Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
Разделы
Table of Contents |
---|
Чтобы создать документ «Приходный кассовый ордер», откройте раздел «Казначейство» → «Касса» → «Приходные кассовые ордера».
В журнале «Оформление приходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать».
В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.
Основное
Номер … от — заполняются автоматически. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МУ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами».
Операция — в поле указывается значение из выпадающего списка:
- Поступление оплаты от клиента — регистрация наличной оплаты от покупателя.
- Поступление из банка — регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
- Инкассация из банка — регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка.
- Поступление из другой кассы — регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия.
- Поступление из кассы ККМ —регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ.
- Поступление по кредитам — регистрация поступлений по выданным кредитам.
- Погашение займа контрагентом — регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
- Конвертация валюты — регистрация приобретения валюты.
- Прочее поступление — регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
- Возврат от поставщика — регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
- Возврат от подотчетника — регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника.
Касса — касса головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
Плательщик — укажите плательщика.
Сумма — в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание на вкладке «Расшифровка платежа». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассыкассой, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.
В т.ч. НДС — информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах «Заказ клиента», которые введены в табличной части «Расшифровка платежа». Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку «Вставить».
Комментарий — примечание к документу.
Расшифровка платежа
На вкладке «Расшифровка платежа» определяется вариант отражения прочего поступления. Предусмотрено два варианта отображения:
- без разбиения;
- списком.
Основание платежа — информация о счете на оплату.
Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:
- Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
- Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
- Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
Покупатель — выберите покупателя. Значение заполняется из справочника «Партнеры (Клиенты)».
Сумма взаиморасчетов — общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание, либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.
Ставка НДС — заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
Сумма НДС — сумма, которую составляет процентная ставка НДС.
Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств.
Печать
- Принято от — указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
- Основание — может быть указан список документов-оснований или вид хозяйственной операции — «Прием наличной оплаты от клиента».
- Приложение — перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления.
- Кассир — выберите кассира. Значение выбирается из справочника «Пользователи».
- Главный бухгалтер — выберите главного бухгалтера. Указывается лицо с правом подписи.
Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку «Печать» в форме документа и выберите вариант печати:
- Комплект документов на принтер — распечатать весь комплект документов.
- Комплект документов с настройкой — распечатать весь комплект документов, предварительно настроив печать.
- Приходный кассовый ордер — распечатать только приходный кассовый ордер.