Расходный кассовый ордер

 Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.

Разделы

Чтобы создать документ «Расходный кассовый ордер» откройте раздел «Казначейство» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера».

В журнале «Оформление расходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». 

В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.

Основное

Оплата по заявке

Основание — документ, на основании которого введен расходный кассовый ордер.

Номер … от — заполняются автоматически. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МУ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами».

Операция — в поле указывается значение из выпадающего списка:

• Оплата поставщику — регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
• Выдача подотчетнику — регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
• Выплата зарплаты через кассу — выдача заработной платы работникам по списку.
• Выплата зарплаты раздатчиком — выдача заработной работников платы раздатчику.
• Выплата зарплаты работнику — выдача заработной платы одному работнику.
• Сдача в банк — регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
• Инкассация в банк — передача денежных средств в банк посредством инкассации.
• Выдача в другую кассу — регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета «Денежные средства в пути».
• Выдача в кассу ККМ — регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета «Денежных средств в пути».
• Оплата по кредитам и займам полученным — выдача денежных средств в уплату кредитов.
• Выдача займа контрагенту — выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
• Конвертация валюты — выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
• Прочий расход — регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
• Возврат оплаты клиенту — регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.

Касса — касса головной организации, в которую поступают наличные денежные средства. 
Получатель — укажите получателя.

Сумма — в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание на вкладке «Расшифровка платежа». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.

Подразделение — выберите подразделение, например, торговое направление.

Комментарий — примечание к документу.

Расшифровка платежа

На вкладке «Расшифровка платежа» определяется вариант отражения прочего поступления. Предусмотрено два варианта отображения:

• без разбиения;

• списком.

Заявка на расход ДС — выберите или создайте заявку на расходование денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой. 

Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком: 

• Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
• Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
• Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.

Поставщик — выберите поставщика. Значение заполняется из справочника «Партнеры (Поставщики)».

Сумма — общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание, либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ». Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.

Сумма взаиморасчетов —  общая сумма денежных средств в документе. Может отличаться от значения в поле «Сумма», если валюта взаиморасчетов с партнером отличается от валюты кассы. Высчитывается автоматически при проведении документа.

Валюта — укажите валюту взаиморасчетов с партнером. 

Налогообложение — укажите способ налогообложения:

• закупка облагается НДС;
• закупка не облагается НДС;
• налоговый агент по НДС.

Ставка НДС — заполняется автоматически при выборе способа налогообложения. При необходимости измените процентную ставку.
Сумма НДС — сумма, которую составляет процентная ставка НДС.

Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств. 

Печать

• Выдать — укажите кому выдать денежные средства (используется в печатной форме). 
• По документу — укажите паспортные данные физического лица, которому выдаются денежные средства (используется в печатной форме).
• Основание — может быть указан список документов-оснований.
• Приложение — перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления (используется в печатной форме).
• Кассир — выберите сотрудника, который оформил документ. Значение выбирается из справочника «Пользователи».
• Руководитель — руководитель или сотрудник, расписывающийся в печатных формах за руководителя.
• Главный бухгалтер — выберите главного бухгалтера или сотрудника, расписывающегося в печатных формах за главного бухгалтера. Указывается лицо с правом подписи.