Приходный кассовый ордер

 Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия. 

Чтобы создать документ «Приходный кассовый ордер» откройте в разделе «Казначейство» → «Касса» → «Приходные кассовые ордера».

В журнале «Оформление приходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». 

В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.

• Поступление оплаты от клиента — регистрация наличной оплаты от покупателя.
• Поступление из банка — регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
• Инкассация из банка — регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка.
• Поступление из другой кассы — регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия.
• Поступление из кассы ККМ
  • регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ.
• Поступление по кредитам — регистрация поступлений по выданным кредитам.
• Погашение займа контрагентом — регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
• Конвертация валюты — регистрация приобретения валюты.

• Прочее поступление — регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
• Возврат от поставщика — регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
• Возврат от подотчетника — регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника.

Основное

Расшифровка платежа

 Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа. 

Основание платежа — информация о счете на оплату. 

Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком: 

• Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
• Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
• Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.

Покупатель

Сумма взаиморасчетов

Ставка НДС — заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. 

Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств. 

Печать

• Принято от — указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
• Основание — может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - Прием наличной оплаты от клиента.
• Приложение — перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления.
• Кассир — 
• Главный бухгалтер —