Приходный кассовый ордер

 Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия. 

Чтобы создать документ «Приходный кассовый ордер» откройте в разделе «Казначейство» → «Касса» → «Приходные кассовые ордера».

В журнале «Оформление приходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». 

В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.

Основное

Номер … от — заполняются автоматически. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МУ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами».

Операция —  в поле указывается значение из выпадающего списка:

• Поступление оплаты от клиента — регистрация наличной оплаты от покупателя.
• Поступление из банка — регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
• Инкассация из банка — регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка.
• Поступление из другой кассы — регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия.
• Поступление из кассы ККМ
  • регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ.
• Поступление по кредитам — регистрация поступлений по выданным кредитам.
• Погашение займа контрагентом — регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
• Конвертация валюты — регистрация приобретения валюты.

• Прочее поступление — регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
• Возврат от поставщика — регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
• Возврат от подотчетника — регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника.

Касса — касса головной организации, в которую поступают наличные денежные средства. 

Плательщик — укажите плательщика.

Сумма — в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание на вкладке «Расшифровка платежа». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.

В т.ч. НДС —  информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах «Заказ клиента», которые введены в табличной части «Расшифровка платежа». Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку «Вставить». 

Комментарий — примечание к документу.

Расшифровка платежа

 Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа. 

Основание платежа — информация о счете на оплату. 

Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком: 

• Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
• Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
• Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.

Покупатель — выберите покупателя. Значение заполняется из справочника «Партнеры (Клиенты)».

Сумма взаиморасчетов — общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание, либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.

Ставка НДС — заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов. 

Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств. 

Печать

• Принято от — указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
• Основание — может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции — Прием наличной оплаты от клиента.
• Приложение — перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления.
• Кассир — выберите кассира. Значение выбирается из справочника «Пользователи».
• Главный бухгалтер — выберите главного бухгалтера. Указывается лицо с правом подписи.

 Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку «Печать» в форме документа и выберите вариант печати:

• Комплект документов на принтер — распечатать весь комплект документов.
• Комплект документов с настройкой — распечатать весь комплект документов, предварительно настроив печать.
• Приходный кассовый ордер — распечатать только приходный кассовый ордер.