Кассовый ордер
Документ «Кассовый ордер» предназначен для оформления факта получения наличных денег от клиентов, факта выплаты (возврата) наличных денег клиентам или выплаты подотчетных сумм.
В форме документа «ПКО»/«РКО» отображаются следующие параметры:
ПКО / РКО (_) № _______ от _____» — название документа, его статус (если документ новый или проведен), номер документа, а также дата и время его создания или сохранения.
«Дата» — отображается дата и время создания документа. В зависимости от настроек в ЦБД поле может не отображаться.
«Организация» — указывается организация, на имя которой оформляется кассовый ордер. Значение выбирается из справочника «Организации» (см. справочник «Организации»), в котором необходимо нажать на строку с названием нужной организации.
«Контрагент» — указывается организация, для которой оформляется кассовый ордер. Значение выбирается из справочника «Клиенты и маршруты» (см. справочник «Клиенты и маршруты»), в котором необходимо нажать на строку с названием нужного контрагента. После этого в поле «Контрагент» появится наименование выбранного контрагента, а в поле «Торговая точка» появится название первой торговой точки выбранного контрагента, если таковая имеется.
«Торговая точка» — указывается торговая точка, в которую осуществляется поставка товара. Поле доступно, если заполнено поле «Контрагент». По умолчанию значение выбирается из выпадающего списка. В зависимости от настроек в ЦБД поле может не отображаться.
«Документ-основание» — указывается документ, который является основанием для кассового ордера (документ, оплата по которому оформляется данным кассовым ордером).
Основанием для приходного кассового ордера могут быть документы «Заказ», «Долг» и «Реализация». Основанием для расходного кассового ордера может быть документ «Поступление».
Если приходным или расходным кассовым ордером оформляется оплата по конкретному документу (например, по документу «Заказ» или документу «Долг»), то такой документ обязательно следует указать в поле «Основание». В этом случае, перед тем как указать документ оплаты, не обязательно выбирать в окне документа контрагента, торговую точку и организацию, т.к. после выбора документа оплаты поля на закладке «Основные» заполнятся автоматически данными из документа оплаты.
«Сумма (руб.)» — указывается сумма, на которую оформляется кассовый ордер.
«Категория» — указывается категория документа. Поле является необязательным для заполнения. Значение выбирается из списка, в котором необходимо нажать на строку с названием категории.
«Комментарий» — в поле может быть указана какая-либо дополнительная информация об ордере или комментарий пользователя.
«Координаты» — отображаются координаты местоположения, где создавался документ.
Для документов «Приходный кассовый ордер», созданных на основании документов «Заказ» и «Реализация», может быть распечатан контрольно-кассовый чек с частичной оплатой. Т.е. с суммой оплаты меньше, чем сумма документа-основания.
