Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
Разделы
Table of Contents
Чтобы создать документ «Расходный кассовый ордер» ,откройте раздел «Казначейство» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера».
В журнале «Оформление расходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать».
В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.
Основное
Оплата по заявке
Основание — документ, на основании которого введен расходный кассовый ордер.
Номер … от — заполняются автоматически. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МУ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами».
Операция — в поле указывается значение из выпадающего списка:
- Оплата поставщику — регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
- Выдача подотчетнику — регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
- Выплата зарплаты через кассу — выдача заработной платы работникам по списку.
- Выплата зарплаты раздатчиком — выдача заработной работников платы раздатчику.
- Выплата зарплаты работнику — выдача заработной платы одному работнику.
- Сдача в банк — регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
- Инкассация в банк — передача денежных средств в банк посредством инкассации.
- Выдача в другую кассу — регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета «Денежные средства в пути».
- Выдача в кассу ККМ — регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета «Денежных средств в пути».
- Оплата по кредитам и займам полученным — выдача денежных средств в уплату кредитов.
- Выдача займа контрагенту — выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
- Конвертация валюты — выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
- Прочий расход — регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
- Возврат оплаты клиенту — регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
Касса — касса головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
Получатель — укажите получателя.
Сумма — в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание на вкладке «Расшифровка платежа». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.
Подразделение — выберите подразделение, например, торговое направление.
Комментарий — примечание к документу.
Расшифровка платежа
На вкладке «Расшифровка платежа» определяется вариант отражения прочего поступления. Предусмотрено два варианта отображения:
- без разбиения;
- списком.
Заявка на расход ДС — выберите или создайте заявку на расходование денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.
Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:
- Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
- Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
- Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
Поставщик — выберите поставщика. Значение заполняется из справочника «Партнеры (Поставщики)».
Сумма — общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание, либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ».Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.
Сумма взаиморасчетов — общая сумма денежных средств в документе. Может отличаться от значения в поле «Сумма», если валюта взаиморасчетов с партнером отличается от валюты кассы. Высчитывается автоматически при проведении документа.
Валюта — укажите валюту взаиморасчетов с партнером.
Налогообложение — укажите способ налогообложения:
- закупка облагается НДС;
- закупка не облагается НДС;
- налоговый агент по НДС.
Ставка НДС — заполняется автоматически при выборе способа налогообложения. При необходимости измените процентную ставку.
Сумма НДС — сумма, которую составляет процентная ставка НДС.
Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств.
Печать
- Выдать — укажите кому выдать денежные средства (используется в печатной форме).
- По документу — укажите паспортные данные физического лица, которому выдаются денежные средства (используется в печатной форме).
- Основание — может быть указан список документов-оснований.
- Приложение — перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления (используется в печатной форме).
- Кассир — выберите сотрудника, который оформил документ. Значение выбирается из справочника «Пользователи».
- Руководитель — руководитель или сотрудник, расписывающийся в печатных формах за руководителя.
- Главный бухгалтер — выберите главного бухгалтера или сотрудника, расписывающегося в печатных формах за главного бухгалтера. Указывается лицо с правом подписи.