Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.


Разделы

Table of Contents


Чтобы создать документ «Расходный кассовый ордер» ,откройте раздел «Казначейство»  «Касса» → «Расходные кассовые ордера».



В журнале «Оформление расходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». 



В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.



Основное



Оплата по заявке

Основание — документ, на основании которого введен расходный кассовый ордер.

Номер … от — заполняются автоматически. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МУ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами».

Операция  в поле указывается значение из выпадающего списка:

  • Оплата поставщику — регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
  • Выдача подотчетнику — регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
  • Выплата зарплаты через кассу — выдача заработной платы работникам по списку.
  • Выплата зарплаты раздатчиком — выдача заработной работников платы раздатчику.
  • Выплата зарплаты работнику — выдача заработной платы одному работнику.
  • Сдача в банк — регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
  • Инкассация в банк — передача денежных средств в банк посредством инкассации.
  • Выдача в другую кассу — регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета «Денежные средства в пути».
  • Выдача в кассу ККМ — регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета «Денежных средств в пути».
  • Оплата по кредитам и займам полученным — выдача денежных средств в уплату кредитов.
  • Выдача займа контрагенту — выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
  • Конвертация валюты — выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
  • Прочий расход — регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
  • Возврат оплаты клиенту — регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.


Касса  касса головной организации, в которую поступают наличные денежные средства. 
Получатель укажите получателя.

Сумма  в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание на вкладке «Расшифровка платежа». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.

Подразделение — выберите подразделение, например, торговое направление.

Комментарий  примечание к документу.


Расшифровка платежа


На вкладке «Расшифровка платежа» определяется вариант отражения прочего поступления. Предусмотрено два варианта отображения:

  • без разбиения;



  • списком.



Заявка на расход ДС — выберите или создайте заявку на расходование денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой. 

Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком: 

  • Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
  • Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
  • Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.

Поставщик выберите поставщика. Значение заполняется из справочника «Партнеры (Поставщики)».

Сумма — общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание, либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ».Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.

Сумма взаиморасчетов — общая сумма денежных средств в документе. Может отличаться от значения в поле «Сумма», если валюта взаиморасчетов с партнером отличается от валюты кассы. Высчитывается автоматически при проведении документа.

Валюта — укажите валюту взаиморасчетов с партнером. 

Налогообложение — укажите способ налогообложения:

  • закупка облагается НДС;
  • закупка не облагается НДС;
  • налоговый агент по НДС.

Ставка НДС — заполняется автоматически при выборе способа налогообложения. При необходимости измените процентную ставку.
Сумма НДС — сумма, которую составляет процентная ставка НДС.

Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств. 


Печать



  • Выдать — укажите кому выдать денежные средства (используется в печатной форме). 
  • По документу — укажите паспортные данные физического лица, которому выдаются денежные средства (используется в печатной форме).
  • Основание — может быть указан список документов-оснований.
  • Приложение — перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления (используется в печатной форме).
  • Кассир — выберите сотрудника, который оформил документ. Значение выбирается из справочника «Пользователи».
  • Руководитель — руководитель или сотрудник, расписывающийся в печатных формах за руководителя.
  • Главный бухгалтер — выберите главного бухгалтера или сотрудника, расписывающегося в печатных формах за главного бухгалтера. Указывается лицо с правом подписи.