В статье описывается справочник «Банковские счета» для хранения сведений о банковских счетах в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» сведения о банковских счетах всех юридических и физических лиц – собственных и сторонних, хранятся в справочнике «Банковские счета» и используются при заполнении реквизитов банковских счетов в документах и других связанных объектах.
Чтобы открыть справочник «Банковские счета» нажмите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Банковские счета» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в таблице с колонками:
- «Наименование»
- «Валюта»
- «Номер счета»
- «Наименование банка»
- «БИК банка»
- «Владелец счета»
- «Наименование банка для расчетов»
- «БИК банка для расчетов»
Создание и редактирование банковского счета
В окне справочника «Банковские счета» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Банковский счет (создание)».
При заполнении реквизитов банковского счета необходимо указать владельца счета, наименование счета, номер счета, валюту денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительную информацию, необходимую для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
Для выбора банка достаточно заполнить поле БИК. При вводе значения БИК происходит поиск банка в РС Классификатор банков РФ и подстановка значений в остальные поля. В случае, если банк с таким БИК отсутствует в классификаторе банков можно ввести информацию о реквизитах нового банка, установив флаг в поле «Ручное изменение реквизитов банка», или «Ручное изменение реквизитов банка для непрямых расчетов».
Для сохранения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть», запись сразу отображается в справочнике «Банковские счета» и может быть использована для заполнения документов.
Если банк в котором открыт счет проводит платежи через корреспондентский счет, открытый в другом банке, то можно включить флажок параметра «Используется банк для расчетов» и заполнить поле БИК и появятся значения в остальных полях.
Для редактирования значений нужно открыть элемент справочника «Банковские счета», включить флажок параметра «Изменить реквизиты банка» и поля в карточке банковского счета становятся доступными для редактирования. Пользователь должен иметь права для выполнения данной операции.
