Page History

Info
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «Расчеты с клиентами».

...

В отчете формируются данные по динамике роста или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Warning

Отчет «Расчеты с клиентами» формируется при использовании «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» как отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) и при использовании механизмов обмена данными «Планы обмена». При использовании конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для консолидации данных с помощью сервиса «Т-Обмен» данные по расчетам с клиентами выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) из основных учетных систем и отображаются в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».

...

Назначение отчета «Расчеты с клиентами»

Анализ данных о расчетах с клиентами всей торговой и дистрибьюторской сети.
Анализ задолженности по оплатам клиентов.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в отчете «Расчеты с клиентами»

Вариант отчета «Расчеты с клиентами»

«Валюта»
«Организация»
«Торговая точка»
- «Расчетный документ»
  - «Сумма документа»
  - «Срок оплаты»
- «Начальный долг клиента»
- «Увеличение долга»
- «Уменьшение долга»
- «Конечный долг клиента»

Вариант отчета «Расчеты с клиентами по подразделениям»

«Валюта»
«Подразделение»
- «Торговая точка»
  - «Расчетный документ»
    - «Сумма документа»
    - «Срок оплаты»
  - «Начальный долг клиента»
  - «Увеличение долга»
  - «Уменьшение долга»
  - «Конечный долг клиента»

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты (планирование и контроль)» и выберите «Расчеты с клиентами».

...

В верхней части окна отчета «Расчеты с клиентами» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку Image Modified «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

«Расчеты с клиентами»
«Расчеты с клиентами по подразделениям»

...

Expand

title	«Расчеты с клиентами»

Этот вариант отчета отображает данные по торговым точкам.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Расчеты с клиентами»:

«Период» – укажите даты для отбора документов даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Учесть просрочку» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Выделять красным» – при выборе данного варианта в отчет будут включены как неоплаченные долги, для которых еще не наступила дата оплаты, так и просроченные долги. При этом просроченные долги будут выделены в отчете красным.
- «Выводить только просроченные» – при выборе данного варианта в отчет будут включены только просроченные долги, при этом они будут выделены в отчете красным.
«Срок оплаты не позднее» – укажите дату, по состоянию на которую будет определяться факт просрочки долгов. Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня.
«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Подразделение» включить флажок в строке рядом с его именем наименованием и нажать кнопку «ОК».
«Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенным точкам продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Торговая точка» включить флажок в строке рядом с его именем наименованием и нажать кнопку «ОК».

Expand

title	«Расчеты с клиентами по подразделениям»

Этот вариант отчета отображает данные по подразделениям.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Расчеты с клиентами по подразделениям»:

«Период» – укажите даты для отбора документов даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Подразделение» включить флажок в строке рядом с его именем наименованием и нажать кнопку «ОК».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Расчеты с клиентами», нажмите кнопку «Сформировать».

...

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке «Валюта» открывается карточка из справочника «Валюты». По умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи;
в колонке «Организация» открывается карточка из справочника «Организации»;
в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
в колонке «Расчетный документ» открывается оперативный документ.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти»

...

. Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все

...

группы» Image Modified.

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все

...

группы» Image Modified.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку

...

«Печать результата отчета» Image Modified. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Modified «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.