Page History

...

Чтобы создать документ «Приходный кассовый ордер» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», откройте в разделе «Оперативные документы» → «Кассовые ордера».

...

В журнале «Кассовые ордера» нажмите на верхней панели кнопку «Создать», в выпадающем списке выберите «Приходный кассовый ордер» и откроется окно . Откроется окно «Приходный кассовый ордер (создание)».

...

Создание и редактирование 

Заполните необходимые параметры:

• Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию , либо другим буквенном буквенным сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ». 
• Поле «Номер дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании ПКО в УД не используется. 
• «Организация» – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется документ. В случае , если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» →разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании ПКО в УД не используется. 
• «Касса» – в поле указывается значение из справочника «Кассы организации», если оформляется поступление наличных денежных средств.
• «Операция» – в поле указывается значение из выпадающего списка:
  • «Поступление оплаты от клиента» – регистрация наличной оплаты от покупателя.
  • «Поступление предоплаты от клиента» – регистрация предоплаты от покупателя.
  • «Прочие доходы» – регистрация прочих доходов.

• «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании ПКО в УД не используется. 
• «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», которая произвела оплату. Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» →разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании ПКО в УД не используется. 

• «Сумма документа» – в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание , либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств , либо в соответствии с договором.

• «Документ-основание» – нажмите кнопку выбора, и откроется окно «Выбор типа данных», где можно выбрать, какой из журналов откроется для указания нужного документа: «Заказы клиентов» или «Реализации товаров». После выбора документа-основания остальные поля могут быть заполнены автоматически, и список документов реализации, которые должны быть оплачены, отображаются в табличной части «Расчетный документ».
• «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа.
• «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники». Поле «Агент дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании ПКО в УД не используется. 
• «Договор» – в поле указывается значение из справочника «Договоры с клиентами» для закрепления связи с договором клиента, на основании которого регистрируется ПКО.
• «Менеджер»– в поле отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».

...

Заполнение табличной части документа производится вручную, если документы-основания не зарегистрированы в УД. Тогда требуется указать в строке расчетный документ, по которому производится оплата, в случае если выбран вид операции «Поступление оплаты от клиента» или «Поступление предоплаты от клиента».   Для этого в колонке «Расчетный документ» нажмите кнопку выбора и откроется окно «Выбор документа расчетов с торговой точкой», где в списке документов нужно указать нужное наименование. 

Для вида операции «Прочие расходы» расчетный документ не указывается.

В колонке «Торговая точка дистрибьютора» отображается наименование, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании ПКО в УД не используется. 

Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования , либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в форме. 

Для сохранения параметров нажмите кнопку «Провести закрыть», и новый документ «Приходный кассовый ордер» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Кассовые ордера».