You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

В статье описывается журнал «Кассовые ордера» для ведения учета кассовых операций в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по поступлению и списанию денежных средств.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно отслеживать поступление и списание денежных средств и вести учет кассовых операций в журнале «Кассовые ордера». При поступлении оплаты товаров и услуг может быть оформлен документ «Приходный кассовый ордер» как отдельный документ и на основании документов «Реализация товаров» и «Заказ клиента». Документ «Расходный кассовый ордер» также может быть оформлен как отдельный документ и на основании документов «Возврат товаров от клиента»

Документы «Приходный кассовый ордер» (ПКО) и «Расходный кассовый ордер» (РКО) могут быть созданы:

Чтобы открыть журнал «Кассовые ордера» нажмите в разделе «Оперативные документы» одноименную ссылку и откроется журнал всех кассовых ордеров, которые были оформлены в основной учетной системе, в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» или загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Внешний вид журнала «Кассовые ордера» 

В верхней части окна находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

  • На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
    • «Дата»
    • «Номер»
    • «Тип документа»
    • «Торговая точка»
    • «Сумма документа»
    • «Агент»
    • «Источник документа»
    • «Статус документа»

Создание и редактирование кассовых ордеров

Чтобы открыть кассовый ордер для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Кассовые ордера». 

Чтобы создать новый кассовый ордер нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и в выпадающем списке выберите «Приходный кассовый ордер» либо «Расходный кассовый ордер». Тогда откроется форма создания нужного документа, который после заполнения необходимых параметров и сохранения  сразу отобразится в списке табличной части журнала «Кассовые ордера». 

Новый кассовый ордер можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Кассовые ордера» нужный документ и нажмите кнопку  «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый кассовый ордер.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Кассовые ордера» доступно:

  • Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра кассовые ордера, загруженные из учетных систем дистрибьюторов. Такие документы имеют статус «Загружен от дистрибьютора» и источник обозначается как «Вторичные продажи».
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра кассовые ордера, загруженные из основной учетной системы и мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля», с помощью сервиса «Т-Обмен». Такие документы имеют статус «Загружен с МУ дистрибьютора» и источник обозначается как «Т-обмен».
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра кассовые ордера, созданные мобильными сотрудниками в МТ. Такие документы имеют статус «Загружен с МУ» и источник не обозначается.
  • Выбрать для просмотра кассовые ордера, созданные в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Такие документы имеют статус «Создан в УД» и источник не обозначается.

Для актуализации данных, загружаемых в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» приходных и расходных кассовых ордеров, должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

В документах «Приходный кассовый ордер», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование не доступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:

  • «Номер дистрибьютора» 
  • «Организация дистрибьютора» 
  • «Контрагент дистрибьютора» 
  • «Торговая точка дистрибьютора»
  • «Агент дистрибьютора» 
  • No labels